El patrimonio de los fondos de inversión creció un 8,7% hasta junio
El patrimonio de los fondos de inversión ascendió a 186.024 millones de euros al acabar el mes de junio, lo que representa un ascenso del 8,7% -14.874 millones- respecto al fin de 2002, a lo que contribuyó la recuperación de los mercados de valores y la comercialización de fondos garantizados.
De acuerdo con el anticipo del informe mensual de fondos de la gestora Ahorro Corporación, en este período todas las familias de fondos obtuvieron ganancias, con una rentabilidad media del 2,03% para el conjunto del sector -un 13,7% la bolsa española y un 5,6% la deuda pública-.
De la evolución del patrimonio en el primer semestre, los fondos de inversión mobiliaria (FIM) captaron 5.616 millones, un 7% más que al cierre del ejercicio pasado, mientras que a los fondos garantizados se destinaron 5.385 millones, un 14% más, y a los fondos de inversión en activos del mercado monetario (FIAMM), 3.873 millones, con un alza del 7,3%.
De esta manera, los FIM disponían de un patrimonio al concluir junio de 129.123 millones, en tanto que los FIAMM contaban con 56.902 millones. Respecto a la rentabilidad, los fondos de renta variable acumulaban desde enero hasta junio una revalorización del 6,3%, mientras que los mixtos de renta variable subían un 3,1; los mixtos de renta fija un 2,5; los de renta fija, un 1,7 y los FIAMM, un 0,9%.
El informe de Ahorro Corporación revela que en los seis primeros meses del año la iniciativa del banco SCH de comercializar fondos garantizados ha revolucionado el sector y le ha permitido captar 3.500 millones de euros.
Otra tendencia observada radica en el "retomado interés de las cajas por el sector", que les ha permitido arrebatar cuota de mercado a los bancos en el primer semestre, con lo que su participación en este negocio crece 1,28 puntos, hasta el 27,1%, en tanto que la de los bancos cae 0,62 puntos y queda en el 64,7%.
La situación del mercado de fondos en junio muestra que el patrimonio aumentó en 3.796 millones, un 2,1% respecto a mayo, con lo que la leyenda de mes poco propicio para la inversión colectiva por la liquidación del IRPF se desvanece. En este mes, en el que se ha percibido un aumento de 460 millones en suscripciones de fondos de riesgo, puros y mixtos de acciones, la rentabilidad media acumulada por el sector ascendió al 0,91%.
En cuanto a la clasificación de entidades por volumen de patrimonio gestionado, el SCH continúa líder, con 51.258 millones y una cuota de mercado del 27,6%; BBVA administra 34.169 millones, el 18,4% del sector, y La Caixa 11.203 millones, el 6% de este negocio.