Movimientos de las 13 cuentas de Amelan en el Swiss Bank
El informe remitido la semana pasada al juez de la Audiencia Nacional con la información relativa a la Fundación Amelan detalla los movimientos de las 13 cuentas corrientes a nombre de esta fundación en el Swiss Bank Corporation de Zurich. Así, se analizan las entradas, salidas y flujo de fondos canalizados a través de estas cuentas, verificando los diversos pasos seguidos en su gestión y el destino final de los mismos.
æpermil;stas son algunas de las operaciones: el 23 de octubre de 1991 se abonaron 99.900 francos suizos en una cuenta. El 27 de enero de 1992 se registró como entrada el traspaso de 2.465.000 acciones del BBV y se recibieron fondos por un total de 1.474 millones de pesetas, dividido en tres ingresos: 13.970.000 dólares (10 de febrero de 1992); 1.250.000 francos suizos (10 de febrero de 1992) y 51.584 francos suizos (31 de marzo de 1992).
Venta de acciones
Con fecha de 14 de mayo de 1992 se registró un abono de 7.115 millones de pesetas, producto de la venta de las citadas acciones del BBV. El informe añade que en diciembre de 1996 se registraron dos nuevas entradas de fondos, 29 millones de marcos alemanes y algo más de seis millones de dólares, con un contravalor en pesetas de 3.842 millones.
El escrito presentado indica que estos fondos, junto con 'otros de menor cuantía, fueron gestionándose a partir de su recepción a través de depósitos a plazo fijo y a la vista, arbitrajes entre divisas, compraventa de valores, derivados, etcétera'
Un anexo que acompaña al informe detalla los movimientos registrados y aporta copia de todos los extractos de movimientos bancarios y otro refleja las operaciones correspondientes a arbitraje entre diferentes divisas, gestionadas a través de BBV-Tesorería en Madrid.
El escrito remitido por el BBVA está compuesto por un informe en el que se detalla el trabajo realizado y los criterios de ordenación y clasificación de la documentación que la acompaña, archivada en 26 carpetas con documentos que ya se habían entregado al Banco de España.