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Análisis técnico

Suena el "Heavy Metal" en las Bolsas

Los bajistas tocan rock duro sobre el precipicio del Ibex. "Back in Black" es la canción elegida del mítico grupo AC/DC. La victoria completa se produce cuando un ejército no lucha, el enemigo es vencido por el empleo de la estrategia.

EL IBEX, ENFRENTE DEL PRECIPICIO
EL IBEX, ENFRENTE DEL PRECIPICIOCh.F.

Nuevo concierto de golpes bajistas en la sesión de ayer que llevó al Campeador al borde del barranco. El selectivo español se dejó un -1% hasta los 7.668 puntos y quedó diez puntos por debajo del soporte clave, los últimos mínimos trazados en los 7.678 puntos. La situación no puede ser más crítica en el corto plazo. El segundo hombro de la figura de HCH se ha dibujado completamente. Tan sólo queda perforar la clavicular decreciente sobre los 7.650 puntos para confirmarla. Como ya vimos en análisis anteriores, la proyección podría llevar al Campeador sobre los 7.170/200 puntos.

La sesión fue nuevamente de completo dominio bajista. Apertura con hueco a la baja del -0,5% hasta los 7.702 puntos. Los osos ya cantaban sus intenciones de atacar los niveles clave desde el principio. Rápida y desesperada reacción de los toros para cerrar el hueco de apertura y lo consiguieron. Pero sólo de forma momentánea. Sobre los 7.763 puntos, se imponía la directriz bajista trazada el día anterior desde los 7.860 puntos. Los osos empezaban a tocar potentes y estridentes notas al son de "Back in Black". No pararon hasta alcanzar los mínimos de la sesión cien puntos más abajo, sobre los 7.665 puntos a media mañana. El resto de la sesión, infructuosas tonadas alcistas que en ningún momento se alejaron de los mínimos y no pudieron pasar de los 7.720 puntos.

El volumen de negociación fue similar al del día anterior, se mantiene más elevado que en los días de las alzas que llegaron hasta los 7.972 puntos. La media móvil de las 20 sesiones se gira a la baja. No así la de 50 que continúa alejándose de la de 200 sesiones. Como dato positivo de la sesión podemos destacar el martillo invertido que trazó sobre el soporte. Más ilusión que otra cosa viendo como está de negro el panorama.

También la citada media móvil de las 200 sesiones podría funcionar de soporte en los 7.550/40 puntos. Pero con la siniestra figura trazada y confirmada en el gráfico sobre esos niveles, cuesta mucho creer en ello. Por Fibonacci, el 23,60% de retroceso de la subida previa se ha perdido. Estaba situado sobre los 7.685 puntos. El siguiente nivel de retroceso, el 38,20%, se encuentra sobre los 7.340 puntos.

Los osos tienen en su mano profundizar más en la corrección, se lo han ganado esta semana y eso es difícil de rebatir. Los toros tan sólo denotan debilidad. En los gráficos intradía de corto minutaje se ve como las velas bajistas son de gran longitud en los verticales descensos. Mientras, la inclinación de las alzas es muy baja y muy canalizada. Las velas que dejan trazadas los alcistas son de corta extensión. Falta impulsividad, fuerza, empuje. Todas las opciones por tanto, para los osos en el Campeador, el control del corto plazo vuelve a ser suyo. Mucho tiene que cambiar la situación para salvar el soporte. Los toros necesitarían dar un buen golpe de efecto con una sólida vela para hacerlo.

Europa

El Emperador europeo también se está jugando el soporte clave del corto plazo en los 2.450 puntos, últimos mínimos trazados. Cerró la sesión sobre los 2.456 puntos con un descenso del -0,63%. Pierde la media móvil de las 50 sesiones y deja también trazado un pequeño martillo invertido sobre el soporte. Seis puntos por debajo del cierre de hoy y los bajistas tendrán a mano los 2.400 puntos, correspondientes al 38,20% de retroceso Fibonacci de la subida previa. Más abajo el 50% de retroceso, está situado sobre los 2.330 puntos. Entre ambos soportes, la media móvil de las 200 sesiones en los 3.370 puntos. Veremos si hoy termina cediendo el soporte o hay reacción de los alcistas.

El mismo escenario y la misma vela ayer en el Káiser alemán sobre su soporte. Los descensos fueron del -0,40% hasta los 7.205 puntos dejando trazado otro pequeño martillo invertido. Perdiendo los 7.200/190 puntos los osos tendrían una primera cita con los 7.110 puntos correspondientes al 23,60% de retroceso Fibonacci. Más abajo, el 38,20% de retroceso lo marcan los 6.890 puntos. Por último, el 50% de retroceso, señalan los 6.705 puntos junto a la media móvil de las 200 sesiones. La media móvil de las 20 sesiones se gira ya a la baja para iniciar el descenso. Perdida la directriz acelerada, la directriz del canal alcista que viene trazando desde los 6.000 puntos se encuentra sobre los 7.000 puntos.

El Gentleman inglés continúa aguantando con solvencia los zarpazos bajistas, aunque empieza a perder la directriz del canal alcista que viene dibujando desde los 5.229 puntos. Ayer se dejó un -0,58% hasta los 5.776 puntos, perdiendo la media móvil de las 50 sesiones. Los últimos mínimos trazados sobre los 5.740 puntos se mantiene en pie. Por debajo todo apuntaría a la profundización de la corrección hacia los 5.635 puntos, zona desde donde se inició el último impulso en el Footsie 100. Los retrocesos de Fibonacci marcan el 23,60% en los 5.768 puntos. Por debajo, el 38,20% de retroceso señalan los 5.665 puntos.

Los descensos en el general De Gaulle francés fueron del -0,50% hasta los 3.365 puntos. Deja trazado un pequeño doji mirando muy de cerca los últimos mínimos en los 3.348 puntos, cuya cesión empezaría a confirmar la rotura de la clavicular de segundo HCH que intenta desarrollar. La directriz del canal alcista pasa por los 3.300 puntos, coincidiendo con la media móvil de las 200 sesiones. Perdido ese nivel los osos podrían dar un duro golpe al CAC francés. Como vimos ayer la proyección de la figura bajista podría alcanzar los 3.120 puntos. La media móvil de las 20 sesiones busca ya el cruce a la baja con la de 50. Los retrocesos de Fibonacci marcan el 38,20% en los 3.337 puntos, muy cerca de los últimos mínimos. El 50% de retroceso está en los 3.258 puntos.

Por último, el César italiano se dejó un -0,41% hasta los 15.440 puntos. También traza un pequeño doji muy cerca de la media móvil de las 50 sesiones. Más abajo esperan los últimos mínimos trazados sobre los 15.056 puntos con le media móvil de las 200 sesiones y que coinciden con el 38,20% de retroceso Fibonacci. La cesión de los 15.000 puntos dejaría al Mibtel listo para buscar los niveles del 50% de retroceso sobre los 14.490 puntos. También la media móvil de las 20 sesiones se gira en busca del cruce a la baja con la de 50.

Wall Street

En Wally idéntica situación en el general Custer. Ayer los bajistas llevaron al selectivo americano a la zona de soporte del corto plazo que ofrecen los últimos mínimos relativos sobre los 1.430 puntos y la directriz inferior del canal alcista que viene desarrollando desde los 1,266 puntos. Coinciden también con la media móvil de las 50 sesiones y con el 23,60% de retroceso Fibonacci. El descenso fue del -0,62% hasta los 1.432 puntos. Perdiendo estos niveles los osos se abrían paso de forma clara para continuar con la corrección hasta los 1.400/390 puntos, nivel de retroceso del 38,20%. El siguiente escalón lo sitúan sobre los 1.370 puntos, zona del 50% de retroceso coincidente con la media móvil de las 200 sesiones.

En cuanto a la tecnología, el Nasdaq Composite se dejó un -0,43% hasta los 3.051 puntos. Zona límite de la posible bandera de consolidación. Más abajo tomaría cuerpo la figura bajista del HCH que intentó deshacer la semana pasada en falso. Según los retrocesos de Fibonacci del último impulso, el 38,20% de retroceso lo marcan los 3.020 puntos. El 50% está situado sobre los 2.964 puntos, coincidiendo con la media móvil de las 200 sesiones. La directriz alcista que le guía pasa por los 3.000 puntos. El mundo del chip también mira muy de cerca la profundización de la corrección.

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Más análisis de la situación del Ibex de mano de los traders de la cuenta del Big Bang (@theBBGone). Hoy nos ofrece su visión Jordi Pallarés (@JordiTrader), un trader que según nos cuenta lleva poco tiempo en los mercados, pero con una gran ilusión por aprender y hacerse un hueco en este complicado mundo.

En su análisis, ve descensos en el corto plazo hasta los 7.500/460 puntos donde la media móvil de las 200 sesiones podría provocar un rebote en el Campeador para después continuar su descenso hasta los 7.350/400 coincidiendo con el 38,20% de retroceso Fibonacci. Después añade, podríamos ver un ataque hacia los 8.500 puntos coincidiendo con el final del veto a las posiciones cortas impuesto por la CNMV.

Por último, guarda en la recámara un posible segundo escenario en caso de perdida de los 7.350 puntos, viendo al selectivo español sobre los 7.050/100 puntos, 50% de retroceso de la subida previa.

Terminamos hoy el análisis con un proverbio chino que dice, "para salir del hoyo, lo primero es dejar de cavar". De momento todo indica que el hoyo se va a seguir profundizando y los osos van a seguir cavando más profundo. Hoy veremos si definitivamente se confirman los patrones de vuelta en el Campeador y en el resto de Bolsas. La cosa se pone "Black".

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